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发布日期：2026-06-14 10:18 点击次数：78
嘉实致宁 3 个月按时洞开纯债债券型证券投资基金
公告送出日历：2025 年 6 月 18 日
基金称呼 嘉实致宁 3 个月按时洞开纯债债券型证券
投资基金
基金简称 嘉实致宁 3 个月定开纯债债券
基金主代码 008620
基金公约见效日 2020 年 3 月 6 日
基金科罚东说念主称呼 嘉实基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 南 京 银 行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息深切科罚办
法》、《嘉实致宁 3 个月按时洞开纯债债券
型证券投资基金基金公约》、《嘉实致宁 3
个月按时洞开纯债债券型证券投资基金招
募证明书》等。
收益分拨基准日 2025 年 6 月 6 日
基准日基金份额净值
（单元：元）
截至收益
基准日基金可供分拨利润
分拨基准 35,492,618.33
（单元：元）
日的关系
截至基准日按照基金公约 7,098,523.67
目标
商定的分成比例筹谋的应
分拨金额（单元：元）
本次分成有预备（单元：元/10 份基金份 0.0800
额）
计议年度分成次数的证明 本次分成为 2025 年的第二次分成
注：（1）证据《嘉实致宁 3 个月按时洞开纯债债券型证券投资基金基金公约》，在合适计议
基金分成要求的前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，本基金每年收益分拨次数最多为
润的 20%；（2）截至基准日按照基金公约商定的分成比例筹谋的应分拨金额为每份基金份额
应分拨金额 0.00228 元，即每 10 份基金份额应分拨金额 0.0228 元；
（3）本次践诺分成有预备
为每 10 份基金份额披发红利 0.0800 元。
权力登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 23 日
分成对象 权力登记日在本公司登记在册的本基金份额抓有东说念主
投资者接收红利再投资形状的，现款红利调治为基金份
额的基金份额净值基准日为 2025 年 6 月 20 日，基金份
红利再投资关系事项的证明 额登记过户日为 2025 年 6 月 23 日，红利再投资的基金
份额可赎回肇始日为本基金的下一个洞开日。
证据国度关系规矩，基金向投资者分拨的基金收益，暂
税收关系事项的证明
免征收所得税。
本次分成免收分成手续费；
用度关系事项的证明
接收红利再投资形状的投资者，其现款红利所调治的基
金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告还是本基金托管东说念主南 京 银 行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会变嫌本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或擢升基金投资收益。
（3）若是投资者未接收具体分成形状，本公司注册登记系统将其分成形状默许
为现款形状，投资者可通过查询了解本基金现在的分成设置情状。
（4）投资者不错在基金洞开日的来往本领内到本基金销售网点修改分成形状。
本次分成形状将按照投资者在权力登记日之前终末一次接收的分成形状为准。投
资者不错到销售网点或通过本公司证据分成形状是否正确，如不正确或但愿修改
分成形状的，敬请于 2025 年 6 月 18 日、6 月 19 日到本基金销售网点办理变更
手续。
（5）投资者不错通过以下蹊径接头、了解本基金计议细则：
① 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 http://www.jsfund.cn ， 客 户 服 务 电 话 ：
②销售机构的称呼及计议形状在基金科罚东说念主网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者寄望。
