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发布日期：2026-06-14 10:29 点击次数：67
对于英大安华纯债债券型证券投资基金
公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日
基金称号 英大安华纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大安华纯债债券
基金主代码 020050
基金条约奏效日 2023 年 11 月 23 日
基金贬责东说念主称号 英大基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 中原银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作
贬责看法》、
《公开召募证券投资基金信息露馅贬责看法》等干系法
公告依据 律律例以及《英大安华纯债债券型证券投资基金基金条约》、 《英大
安华纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2024 年第 1 号）》
等
收益分拨基准日 2025 年 6 月 13 日
联系年度分成次数的说明 本次分成为 2025 年度的第一次分成
下属分级基金的基金简称 英大安华纯债债券 A 英大安华纯债债券 C
下属分级基金的交往代码 020050 020051
基准日下属分级基金份额净值
规定基准日下属分级基金的 （单元：东说念主民币元）
干系揣度 基准日下属分级基金可供分拨
利润（单元:东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.1500 0.1200
职权登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 19 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额执有东说念主
聘任红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为 2025 年 6 月 19 日，投
红利再投资干系事项的说明
资者可自 2025 年 6 月 24 日起查询、赎回
税收干系事项的说明 凭据国度干系公法，基金向投资者分拨的基金收益， 暂免征收所得税
本次分成免收分成手续费；聘任红利再投资神色的投资者，其现款红利所调治的基金
用度干系事项的说明
份额免收申购用度
（1）本次收益分拨公告已进程本基金托管东说念主中原银行股份有限公司复核。
（2）因本次分成导致基金净值变化，不会篡改本基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或
擢升基金投资收益。
（3）职权登记日当日，央求赎回及调治转出本基金的基金份额将享有本次分成职权，央求申购及
调治转入本基金的基金份额将不享有本次分成职权。
（4）本基金收益分拨神色分为两种：现款分成与红利再投资，投资东说念主可聘任现款红利或将现款红利
按除权后的单元净值自动转为基金份额进行再投资； 要是投资者未聘任具体分成神色，本公司注册登
记系统将其分成神色默许为现款分成神色， 投资者可通过查询了解本基金现在的分成建筑状况。
（5）本次分成证据的神色按照投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次聘任胜仗的
分成神色为准。
（6）风险辅导：本基金分成并不篡改本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基金投资风险或提
高基金投资收益。本公司喜悦以西宾信用、勉力尽职的原则贬责和诈欺基金财富，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者细心投资风险。投资者可访谒本公司网站(www.ydamc.com)
或拨打客户作事电话（400－890－5288）盘问干系信息。本公告的评释权归本基金贬责东说念主。
英大基金贬责有限公司
